五月色图
对于嘉实政策视线三年捏有期夹杂型证券投资基金
洞开日常赎回、鼎新转出业务的公告
公告送出日历：2024 年 12 月 26 日
基金称号 嘉实政策视线三年捏有期夹杂型证券投资基金
基金简称 嘉实政策视线三年捏有期夹杂
基金主代码 012995
基金运作形貌 条约型、洞开式
基金合同顺利日 2021 年 12 月 28 日
基金责罚东谈主称号 嘉实基金责罚有限公司
基金托管东谈主称号 中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 嘉实基金责罚有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基
金运作责罚目的》等法律律例以及《嘉实政策视线三年捏有
期夹杂型证券投资基金基金合同》、《嘉实政策视线三年捏有
期夹杂型证券投资基金招募说明书》
赎回肇端日 2024 年 12 月 30 日
鼎新转出肇端日 2024 年 12 月 30 日
注：投资者规模：稳健法律律例司法的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投资者以及法律律例或
中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。
嘉实政策视线三年捏有期夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”） 基金合同顺利后，本基金对每
一份认购/申购的基金份额区分揣度三年的“锁定捏有期”，投资者捏有的基金份额自锁定到期日的下一工
作日起，方可央求赎回。
灵验认购的基金份额的锁定捏有期指基金合同顺利日（锁定肇端日）起至基金合同顺利日三年年度对
日（某一特定日历在后续日积年度中的对应日历，若该日积年度中不存在对应日历，则顺延至下一日为本
年度的年度对日，下同）的前一日（锁定到期日）之间的区间，灵验申购的基金份额的锁定捏有期指申购
阐明日（锁定肇端日）至申购阐明日三年年度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间。认购/申购的基金
份额自锁定到期日的下一责任日起方可央求赎回。
本基金自 2024 年 12 月 30 日驱动办理基金份额的赎回、鼎新转出业务。投资东谈主在洞开日的洞开时期办
理基金份额的赎回、鼎新转出业务，若该责任日为非港股通往将来，则本基金不洞开基金份额赎回、鼎新
转出业务，具体办理时期为上海证券来往所、深圳证券来往所（以下统称为“证券来往所”）的往将来的
来昔时期，但基金责罚东谈主字据法律律例、中国证监会的条款或基金合同的司法公告暂停赎回、鼎新转出业
务时除外。
基金合同顺利后，若证券来往所来昔时期变更或本基金投资于证券来往所除外其他证券来往场合的交
易所在或有其他稀奇情况，基金责罚东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时期进行相应的治愈，但应在实施日
前依照《公开召募证券投资基金信息裸露责罚目的》（以下简称“《信息裸露目的》”）的谋划司法在规
定弁言上公告。
基金责罚东谈主不得在基金合同商定之外的日历简略时期办理基金份额的赎回简略鼎新转出等业务。投资
东谈主在基金合同商定之外的日历和时期建议赎回或鼎新转出央求，登记机构有权远离，如登记机构经受的，
视为投资东谈主鄙人一洞开日建议的赎回或鼎新转出央求，并按照下一洞开日的央求处理。
投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可央求将其捏有的部分或一齐基金份额赎回；单笔赎回不得
少于 1 份，每个基金来往账户最低捏有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致某一销售机构的某一基金交
易账户的基金份额余额少于 1 份时，基金责罚东谈主有权将投资者在该销售机构的某一基金来往账户剩余基金
份额一次性一齐赎回。各销售机构对本基金的具体赎回份额律例有其他司法的，以各销售机构司法为准。
本基金不收取赎回费，但每笔基金份额捏有期满三年后，基金份额捏有东谈主方可就基金份额建议赎回申
请。
（1）基金责罚东谈主可在不违背法律律例的情况下，治愈上述赎回份额的数目律例，简略新增基金赎回的
按捺循序。基金责罚东谈主应在治愈实施前依照《信息裸露目的》的谋划司法在司法弁言上公告。
（2）基金责罚东谈主不错按照基金合同的商定治愈费率或收费形貌，
欧美图片并最迟应于新的费率或收费形貌实施
日前依照《信息裸露目的》的谋划司法在司法弁言上公告。
本基金通达与嘉实旗下其它洞开式基金（由归并注册登记机构办理注册登记的、且已公告通达基金转
换业务）之间的鼎新业务，各基金鼎新业务的洞开状态、来往律例及鼎新名单可从各基金谋划公告或嘉实
官网基金细目页面进行查询。
本基金鼎新用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：
（1）通过非直销销售机构办理基金鼎新业务
转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基金鼎新时，每次
收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金鼎新时，不收取申购补差用度。申购补差用度按
照鼎新金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行补差。
（2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金鼎新业务
转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从0申购用度基金向非0申购用度基金鼎新时，每次
按照非0申购用度基金申购用度收取申购补差费；非0申购用度基金互转时，不收取申购补差用度。
通过网上直销办理鼎新业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率奉行。
（3）基金鼎新份额的揣度
基金鼎新遴荐未知价法，以央求当日基金份额净值为基础揣度。揣度公式如下：
转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率
转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费
率）
转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费
率）
申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）
鼎新用度=转出基金赎回用度+申购补差用度
净转入金额=转出基金金额-鼎新用度
转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值
转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律律例、中国证监会司法的比
例下限以及该基金基金合同的谋划商定。
（1）基金鼎新的时期：投资者需在转出基金和转入基金均有来往确当日，方可办理基金鼎新业务。
（2）基金鼎新的原则：
①领受份额鼎新原则，即基金鼎新以份额央求；
②当日的鼎新央求不错在当日来往完了时期前拆除，在当日的来昔时期完了后不得拆除；
③基金鼎新价钱以央求鼎新当日基金份额净值为基础揣度；
④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金鼎新。基金鼎新只可在
归并销售机构进行。鼎新的两只基金必须王人是该销售机构代理的归并基金责罚东谈主责罚的、在归并基金
注册登记机构处注册的基金；
⑤基金责罚东谈主可在不毁伤基金份额捏有东谈主权利的情况下改变上述原则，但应在新的原则实施前在
至少一种中国证监会指定弁言公告。
（3）基金鼎新的设施
①基金鼎新的央求形貌
基金投资者必须字据基金责罚东谈主和基金销售机构司法的手续，在洞开日的业务办理时期建议鼎新
的央求。
投资者提交基金鼎新央求时，账户中必须有实足可用的转出基金份额余额。
②基金鼎新央求的阐明
基金责罚东谈主应以在司法的基金业务办理时期段内收到基金鼎新央求确本日算作基金鼎新的央求日
（T日），并在T+1日对该来往的灵验性进行阐明。投资者可在T+2日及之后查询成交情况。
（4）基金鼎新的数额律例
基金鼎新时，投资者通过销售机构由本基金鼎新到基金责罚东谈主责罚的其他洞开式基金时，最低转
出份额以基金责罚东谈主或销售机构发布的公告为准。
基金责罚东谈主可字据阛阓情况制定或治愈基金鼎新的谋划律例并实时公告。
（5）基金鼎新的注册登记
投资者央求基金鼎新告捷后，基金注册登记机构在T＋1日为投资者办理减少转出基金份额、加多
转入基金份额的权利登记手续。一般情况下，投资者自T＋2日起有权赎反转入部分的基金份额。
基金责罚东谈主可在法律律例允许的规模内，对上述注册登记办理时期进行治愈，并于驱动实施前在
至少一种中国证监会指定弁言公告。
（6）基金鼎新与无数赎回
当发生无数赎回时，本基金转出与基金赎回具有不异的优先级，基金责罚东谈主可字据基金资产组合
情况，决定全额转出或部分转出，而且对于本基金转出和基金赎回，将遴荐不异的比例阐明；但基金
责罚东谈主在当日接纳部分转出央求的情况下，对未阐明的鼎新央求将不予顺延。
（7）远离或暂停基金鼎新的情形及处理形貌
①发生下列情形之一时，基金责罚东谈主可暂停接纳投资东谈主的转出央求简略减慢支付转出款项：
（a）因不可抗力导致基金责罚东谈主不可支付转出款项；
（b）发生基金合同司法的暂停基金资产估值情况；
（c）证券来往所或期货来往所来昔时期非精深停市，导致基金责罚东谈主无法揣度当日基金资产净值；
（d）运动两个或两个以上洞开日发生无数赎回；
（e）发生继续接纳转出央求将毁伤现存基金份额捏有东谈主利益的情形；
（f）占前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃阛阓价钱且领受估值时候仍
导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金责罚东谈主应当减慢支付转出款项
或暂停接纳基金转出央求；
（g）基金责罚东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构等因很是情况导致基金销售系统、基金注册
登记系统、基金司帐系统等无法精深运行；
（h）法律律例司法或中国证监会认定的其他情形。
②基金鼎新业务的讲解权归基金责罚东谈主，基金责罚东谈主不错字据阛阓情况在不对抗谋划法律律例和
《基金合同》的司法之前提下治愈上述鼎新的收费形貌、费率水平、业务司法及谋划律例，但应在调
整顺利前依照《信息裸露目的》的谋划司法在指定弁言上公告。
投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金鼎新业务时，其谋划具体办理司法以各销售机构
的司法为准。
（1）嘉实基金责罚有限公司直销中心
办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层
电话 （010）65215588 传真 （010）65215577
谋划东谈主 黄娜
（2）嘉实基金责罚有限公司网上直销
具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）
。
中国设置银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股
份有限公司、中国民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、祥瑞银行股份有限公司、江苏银行股
份有限公司、东莞农村生意银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、锦州银行股份有限公司、九江银
行股份有限公司、财咨谈信息时候有限公司、众惠基金销售有限公司、博时资产基金销售有限公司、诺亚
正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销
售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实资产责罚有限公司、北
京创金启富基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、通华资产(上
海)基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、
济安资产(北京)基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、泰信资产基金销售有限公司、上海基煜
基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公
司、中证金牛(北京)基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、万家资产基金销售(天津)有限公司、
阳光东谈主寿保障股份有限公司、深圳市新兰德证券投资研讨有限公司、和讯信息科技有限公司、上海挖财基
金销售有限公司、贵州省贵文文化基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、北京百度百盈基金
销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公
司、泛华普益基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上海大聪惠基金销售有限公司、北京新浪
仓石基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售
有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、深圳市前海排排网基金销售有限
职守公司、华瑞保障销售有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商
证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券
（山东）有限职守公司、中信证券华南股份有限公司、南京证券股份有限公司、祥瑞证券股份有限公司、
东方资产证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、五矿证券有限公司、中信
期货有限公司、上海证券有限职守公司、开源证券股份有限公司。
各销售机构可办理的基金业务类型及具体业务办理景色慑服其各自司法奉行。
销售机构办理本基金申购、赎回、鼎新及按时定额投资等业务的具体网点、经过、司法、数额律例等
慑服销售机构的谋划司法，各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理景色以其各自司法为准。投资者
可登录本公司网站（www.jsfund.cn）查询本基金销售机构信息。
在驱动办理基金份额申购简略赎回后，基金责罚东谈主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过司法网站、
基金销售机构网站简略营业网点，裸露洞开日的基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资者属意。
（1）嘉实政策视线三年捏有期夹杂型证券投资基金为条约型、洞开式证券投资基金，基金责罚东谈主为嘉
实基金责罚有限公司，注册登记机构为嘉实基金责罚有限公司，基金托管东谈主为中国民生银行股份有限公司。
（2）本公告仅对本基金的洞开赎回、鼎新转出事项给以说明。投资者欲了解本基金庄重情况，请谨慎
阅读《嘉实政策视线三年捏有期夹杂型证券投资基金招募说明书》偏激更新，亦可登陆本公司网站
（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子裸露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）进行查询。
（3）投资者 T 日提交的灵验央求，在精深情况下，基金注册登记机构在 T+1 日内对该来往的灵验性进
行阐明。投资者应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构司法的其他形貌查询央求的阐明情
况。不然，如因央求未获得基金责罚东谈主或注册登记机构的阐明而酿成的耗损，由投资者自行承担。基金销
售机构对赎回央求的受理并不代表央求一定告捷，而仅代表销售机构如实经受到央求。赎回的阐明以注册
登记机构的阐明后果为准。
（4）风险请示：本公司答允以敦朴信用、用功尽职的原则责罚和哄骗基金资产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。敬请投资者属意投资风险。
立花里子种子
