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露出 オナニー 9月30日基金净值：万家中证同行存单AAA指数7天握有最新净值1.0533，涨0.01%
发布日期：2024-10-04 14:25 点击次数：87
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证券之星音信，9月30日，万家中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0533元，累计净值为1.0533元，较前一往异日高潮0.01%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.13%，欧美图片近3个月高潮0.37%，近6个月高潮1.02%，近1年高潮2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
万家中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报浮现，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比115.12%，现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职本事累计报酬5.32%。
以上履行动证券之星据公开信息整理露出 オナニー，由智能算法生成，不组成投资提议。
